量化之道

1、市场价格反映：有时是主观影响大点，有时是客观影响大点；

2、现在的盈利机会和时长为什么越来越短，我认为是量化科技导致的快速变化而已；

3、而在大事件下的市场盈利机会，我认为是交易者的心理行为动机影响快速变化而已；

4、所以没有任何一种策略能够解决一切市场，而是要根据市场趋势做两套或三套解决方案；

5、无论趋势还是波动期，本质都是在量的作用下，交易者的情绪动机的结果显化；

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龙城哥，我能给你讲的东西，都是能用到实战上、经过实战验证的，我没什么保留。唯一保留的，是在这些内容之后，还有个用来扩大进攻能力的升级内容——进攻能力，说白了就是帮你增加收入的。但要是你连前面这一步都迈不出去，那第二步、第三步根本就够不着，你明白我的意思吧？

我是做短线的，长线方面可能给不了你太多建议，但我想告诉你，不管是做长线还是短线，想把股票做好，就得先把心态和角色换一换，不然你永远都是“韭菜”。

我不会跟你讲太多“术”层面的东西，比如什么龙头战法、各种五花八门的战法，这些对你现在来说，其实没任何用处。因为只有先转变了角色和心态，你才能驾驭所有的“术”，这才是职业选手和普通选手最核心的区别。哪怕给职业选手一个最老套的MACD指标，他也能靠它稳定盈利，区别只是和他自己原本交易体系挣的钱多少不一样而已，你懂我的意思吧？

那我现在跟你说说，“韭菜”和职业选手的区别到底在哪？我举个例子你就明白了：韭菜看重的是利润，职业选手看重的是回撤；韭菜追求的是暴利，职业选手重视的是风控，这个你能理解吧？

我知道你直播间里有几千人，这里面肯定有不少人和你水平差不多，他们可能会买书、买课，听很多相关内容，还会去琢磨所谓的“心法”。但其实心法很简单，只是大部分人不会把它讲透。总结下来，心法就三句要诀，你今晚能听懂最好，听不懂我再给你拆解开说说。基本上所有职业炒股的人，都会用到这三句：

第一，要知道股票是概率学；

第二，要明白平均数的逻辑，你先把这两句记住；

第三，小输大赢方为胜者，下有界线，上不封顶。

这三句就是你们一直追求的心法要诀，没那么多花里胡哨的东西，所有职业炒股的人都在用。

讲完这三点，你能理解多少算多少，要是没完全明白，觉得懵，就回去好好想想、过滤一下。另外我还要说，从今天开始炒股，你记住一点：哪天你的风控能力能超过盈利能力了，你才适合走职业炒股这条路；要是做不到，就别碰股票了，没意义——股票本来就不适合绝大部分人。

要是你只是因为喜欢炒股，或者有赌性，那不如去澳门，一把就能定输赢，也不用浪费时间，还不用让自己这么焦虑，你明白吗？能理解吗？

我再跟你讲细一点，要是我时间到了，你帮我多争取几分钟。首先，要是你想真的做全职炒股——就像你说的，现在没工作，想把炒股当全职——那全职就得往职业方向靠，要是不往职业靠，只做个“全职韭菜”，纯属浪费时间、浪费青春。

那要做成职业选手，第一步该做什么？是建立交易体系。这交易体系听着简单，但你知道它的核心是什么吗？核心是设计一套交易手法，用来克制自己的弱点，也就是克制你的“人性bug”。每个人性格不一样，所以交易体系都得围绕着“克制自己性格缺陷”来设定，你懂我这个意思吗？

你说你老是“去弱留强”，但我最近发现，“去弱留强”这些都只是技术层面的东西。要是你的角色没转变，就算所有人都来跟你讲技术，也是白费功夫。你得记住，交易体系是用来克制性格弱点的，因为人最难做到的就是“反人性”。

大家都知道炒股最重要的是反人性，但怎么反人性呢？要是你认知高、有天赋，可能经历一两次大亏就能悟到，轻松做到反人性；但90%以上的人都悟不到，那该怎么办？这就需要“开窍”，得有人点醒你，而最简单的方法，就是用交易体系克制自己的人性bug，帮自己做到反人性。只有这样，你才能提升，才能调整好心态。

而且交易体系不光要克制性格弱点，还得考虑你的心理承受能力，也就是你能接受的回撤程度。有些人胆子大，能接受80%、90%的回撤，那他的交易体系在这方面要求就会松一点；有些人承受不了大回撤，只能接受3%、5%或者6%的回撤，那他的交易体系就得把这一点考虑进去。

只有先建立好初步的交易体系，你才能做到我刚才说的心法要诀里的“小输大赢方为胜者”。你能理解这句话吗？接下来我要讲的内容，你们今晚听了应该能学到不少东西——我不讲技术，那些网上都能查到，没什么用。

先说说第一句心法里的概率学和平均数，你得先把这两样吃透。要是你实在吃透不了，我知道你老婆在听，她说不定能做到，因为她的执行力可能比你强。要是她能做到，你就让她当操盘手，你帮她选股就行——你只是在股票市场待的时间比她长，但自控力可能不如她，这样分工也是个退一步的办法。

我们再回到概率学和平均数上，概率学是怎么来的？它就来自你前面建立的交易体系。你的交易体系是围绕着弥补性格缺陷设定的，里面可能包含你最熟悉的指标、最常用的看盘手法，这些都是交易体系的一部分，你明白吗？

有了这套交易体系，短线、超短、中线甚至长线都能用。你要记住，交易这东西是“一通百通”的，只要摸透了，不管是期货、股票还是币，都能做。

再说说概率，交易体系建好之后，你进入市场就是一个试错的过程。在试错中，肯定会有一种市场模型和走势，是和你的交易体系、你的承受能力匹配的。这也就是为什么我们做股票要接受“盈亏同源”——再好的交易体系也做不到100%盈利，因为你是人不是神，这很正常。只要你的交易体系在市场上验证的胜率超过50%，哪怕是51%、52%、53%，就已经能用了，也能赚钱了。

而且你在市场里待的时间越长，盘感会越好，胜率可能会慢慢提到55%、60%，甚至64%。每一次胜率的提升，都能帮你多赚钱，但前提是交易体系的胜率得先超过50%，之后就交给概率和时间就行。这算是比较基础的入门内容了。

概率讲完了，再说说平均数。其实大部分职业选手，最后赢的都不是单次交易的胜负——没人会靠单次交易定输赢，赢的都是“平均数”。什么是平均数？就是有赢有输，最后抵消下来还是赢的，那你就是赢家。哪怕最后只赢一点，只要不亏，你就是赢家，这个心态你得转过来，明白吗？

所以你要记住，交易体系是第一步。想把股票做好，得先建立一套最适合自己性格的交易体系——毕竟只有你最了解自己的性格。为什么说学别人的交易体系很难？因为别人的体系是根据他自己的性格、自己的手法定的。所以你得先建好自己的交易体系，克制自己的性格bug，然后带着体系去试错，试错之后才能看出体系的概率，最后靠概率和平均数赚钱，你懂我的意思吗？

走完第一步，就到了心法要诀的第二步——小输大赢方为胜者。什么是小输大赢？“小输”就是每次单笔交易，都不能让自己亏太多、被深套。一旦深套，你就被动了，没了主动权，就像你现在这样，死扛着不动。可你有多少资金能扛？有多少青春和时间能扛？不管做什么线，都不能这么干。当然，很多韭菜会安慰自己“从短线转长线”，但这其实就是自我安慰，对吧？我说的没错吧？

你记住，要是想做短线选手，就别扛单。而且长线和短线也不冲突，等你资金量做到一定程度，往往会选一个标的，在里面反复操作，把短线和长线结合起来，你理解我的意思吗？

我们说不扛单，目的就是避免被套、深套，先做到“小输”。那怎么实现“大赢”呢？这就取决于你的交易体系，还有心法里“下有界限，上不封顶”这句话——这可是关键词。

什么叫“下有界限，上不封顶”？“下有界限”就是输的时候要有底线，“上不封顶”就是赢的时候不用设上限。但要注意，赢的时候不封顶，不是让你加仓——加仓只会增加风险，因为加仓是基于你的判断、预判和对市场的分析，可市场是没法预判和分析的，它每分每秒都在变，你明白吗？

所以说，“下有界限”其实就是止损，至于止损设多少，得看个人情况——这又回到交易体系了，每个人的心理承受能力不一样，能接受的止损限度也不同。这个限度就是“小输”的底线，输的时候一定要控制在这个范围内；但赢的时候，就要让利润尽可能扩大，不设上限。

你要是能理解这句话，就不会恐高了。我跟你说，追涨杀跌是每个职业选手都会做的事，这本身是对的。唯一不对的是“追高”，不是“追涨杀跌”，这是两个概念，你要分清楚。

再回到“小输大赢”，做到了“小输”，什么时候能“大赢”呢？其实大赢的机会是能看出来的，前提是你的交易体系和市场能匹配。要是你完全不懂市场，是个小白，那也很难大赢。首先你得有一定的盘感，对市场指标、量价关系，还有一些技术层面的东西有了解，这时候你难免会做预判。

当市场往上走的时候，你要顺势而为，跟着趋势走，没必要去“止盈”——真的没必要。要是它一直涨，不管是连板还是不连板，都别卖。那什么时候卖呢？你要根据自己的心理承受能力设个止损位。比如你的心理承受能力是5个点，那等它下跌3个点、4个点或者5个点，出现冲高回落的时候再卖，你懂我的意思吗？能理解吗？

我再跟你说直白点，假设你的心理承受能力是5个点。要是你买的股票和你的交易体系不匹配，一买就跌，跌到5个点你就止损离场，最多就亏5个点，亏不了大钱；但要是这只股票和你的交易体系匹配，一路上涨，那就能“上不封顶”，一直拿着，直到它冲高后又回落5个点，再卖掉。这时候，就算回落5个点，扣掉之前的盈利，最后还是赚的，你听懂了吗？你在脑子里过一遍，应该就能完全理解我意思了。

到这，就把基础的东西讲完了：概率、平均数、上不封顶、下有界限、小输大赢。做到小输大赢，你才算得上是赢家。但这些所有内容，都围绕着一个核心——风控。真正的职业选手，从来不会把利润放在第一位，而是把风控放在第一位。等哪一天你的风控水平达到很高的境界，远超盈利能力了，你才能大大方方地说自己是职业炒股的，才能把“全职炒股”真正变成“职业炒股”。你有没有没明白的地方，或者想问的问题？

（对方回应“明白，明白了”）

行，那我就不多说了。要是有缘，我再上你的麦跟你沟通。希望你回去好好想想，要是觉得自己做不到反人性，也可以试试换个操盘手，把机会让给别人——比如让你老婆操盘，你帮她选股。我可以跟你说，我做职业炒股五年了，起步资金20万，现在手里管着两个账户，一个五年涨到了190万，另一个140万。所以我给你的这些内容，都是实战出来的，不是虚的。

希望下次再聊的时候，我能问出你已经按这个方法去做了。现在我只能先帮你把前面的思路理顺，你首先要做的，是转变心态和角色。而且说实话，要是我现在处于你这个亏损状态，我会直接“一刀切”，不留任何留恋，手起刀落止损，然后从头再来。只有从头开始，才能打破恶性循环，不然你永远都会陷在里面。你明白吗？对，就是要“切了换新的”，不然只要这个恶性循环还在，你就一直是现在这个状态——头发不剪、胡子不刮，不知道该怎么办。我告诉你，最好的办法就是狠下心来，想走职业炒股的路，心必须狠，心不狠根本做不了职业选手。所以，果断止损，从头再来，因为……